BV ESUG Online Stammtisch – Software Tools für eine Liquiditätsplanung
12. Juli 2021 Herr Dirk Gostomski, Geschäftsführer der Fimovi GmbH, stellte auf dem BV ESUG Online Stammtisch im Juni eine integrierte monatsbasierte Finanz- und Liquiditätsplanung mit dem Excel-Finanzplan-Tool „PRO“ vor.
Mit dem Fimovi Ansatz sollen die Vorteile von Excel bei der Liquiditätsplanung genutzt und die Nachteile durch festgelegte Berechnungslogiken und Formeln sowie der Verwendung etablierter Modelling Standards beseitigt werden. Das Tool enthält Plausibilitäts- und Fehlerkontrollen und wurde von externen Wirtschaftsprüfern geprüft und IDW PS 880 zertifiziert. Bei Bedarf ist das Tool einfach erweiterbar bzw. anpassbar. Alle Excel-Funktionalitäten sind laut Herrn Gostomski nutzbar, Automatisierung/Datenimport kann mittels Power Query erfolgen. Das Tool bietet umfangreiches Auswertungs- und Aufbereitungs-möglichkeiten. Ergebnis ist unter anderem ein banken- und investorenkonformer Finanzplan.
Ergänzend gibt es die Liquiditätsplanung PREMIUM. Sie bildet demgegenüber nur die Liquidität bzw. den Cashflow ab. Dafür können Werte auf Tagesbasis verwendet werden, die dann zu Wochen/Monaten und Quartalen aggregiert werden können. Die Planung erfolgt revolvierend, u. A. unter Verwendung automatisierter Datenimporte (Kontostände, OPOS). Es wird eine Liquiditätsübersicht erstellt und eine Prüfung der Zahlungsfähigkeit gemäß IDW S 11 ist möglich. Herr Gostomski führte die Tools vor und beantwortete die Fragen der Teilnehmer.
Die Präsentation des Vortrages stellen wir allen Mitgliedern des BV ESUG gerne zur Verfügung.
